Workday Inc. отчитается о прибыли за первый квартал в четверг после закрытия рынка. Компания сталкивается со скептическим настроем инвесторов из-за опасений по поводу сбоев, связанных с ИИ, и насыщения рынка управления человеческим капиталом.
Аналитики ожидают прибыль в размере $2,52 на акцию при выручке $2,52 млрд, что представляет собой рост на 13% и 12,5% в годовом исчислении соответственно. Прогноз немного лучше предыдущего квартала, хотя выручка, как ожидается, немного снизится по сравнению с $2,53 млрд в феврале.
Сдержанный оптимизм Уолл-стрит отражает резкое изменение настроений в отношении компании стоимостью $31,6 млрд. Аналитики сохраняют рейтинг «Покупать», но недавние действия говорят об обратном. Cantor Fitzgerald снизил целевую цену со 200 до $160.
Акции упали примерно на 40% с начала года и торгуются всего в 12,3 раза превышая будущую прибыль за 2027 финансовый год, что является значительным дисконтом по сравнению с более широким сектором ПО. Это отражает опасения, что ИИ может подорвать модель выставления счетов на одного сотрудника Workday.
Три темы будут доминировать на звонке в четверг: стабилизация выручки от подписки, влияние ИИ на бюджеты HCM и потенциал новой платформы Agentic AI от Workday.
Результаты четверга дадут критическое понимание того, стабилизируется ли спрос на корпоративное ПО или структурные проблемы из-за сбоев, вызванных ИИ, начинают проявляться.
