Компания American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) в пятницу объявила о внесении двенадцатой поправки в кредитное соглашение, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Рефинансирование происходит на фоне общего долга авиакомпании в размере 34,9 млрд долларов при рыночной капитализации 9,68 млрд долларов.
Согласно новой поправке, American Airlines, Inc. и её материнская компания рефинансировали все существующие срочные кредиты и привлекли новые срочные кредиты на общую сумму 1,85 млрд долларов. Это включает 1 146,8 млн долларов рефинансирования и дополнительные 703,2 млн долларов дополнительных кредитов.
Bond.az отмечает, что краткосрочные обязательства компании превышают ликвидные активы, а коэффициент текущей ликвидности составляет 0,49.
Новые срочные кредиты предусматривают процентную ставку по выбору: базовая ставка плюс 2,00% маржа или трехмесячная ставка SOFR плюс 3,00% маржа, обе с минимальной ставкой 0,00%. Кредиты погашаются 29 мая 2033 года и выплачиваются ежегодными взносами в размере 1% от непогашенной суммы, начиная через год после даты поправки.
Эта информация основана на пресс-релизе, включенном в заявление компании в SEC.
