В первом квартале институциональные инвесторы открыли новые позиции в акциях полупроводниковых компаний, включая Intel и Micron, чтобы получить прибыль от ралли, которое продолжилось во втором квартале, согласно обзору Bond.az на основе отчетов 13-F, поданных в SEC.
Почти 5000 из примерно 6600 подавших отчеты заявили о покупке одной или нескольких из 17 полупроводниковых фирм, отслеживаемых Bond.az.
Одним из наиболее активно покупаемых чипмейкеров был Micron, акции которого выросли на 154% с начала года на фоне спроса на чипы памяти для ИИ. 2440 институтов сообщили о новых позициях, включая Rockefeller Capital Management и Schroder Investment Management.
За ним следует Intel, акции которого выросли на 195% с начала года. Tiger Global Management, Neuberger Berman и MetLife Asset Management раскрыли новые позиции.
Northern Trust открыл позиции в Intel, Micron, Seagate Technology и Western Digital, акции которых выросли на 188% и 179% соответственно.
Инвесторы также покупали акции ИИ-инфраструктуры: более 4000 добавили или открыли позиции в Oracle, Arista Networks и Vertiv. Только 164 продали.
Акции центров обработки данных и коммунальных компаний пользовались высоким спросом: ни один институт не сократил позиции в коммунальном секторе, а почти 3800 добавили.
Что касается "Великолепной семерки" гигантов ИИ, таких как Meta и Microsoft, продавцов было немного больше, чем покупателей, из-за неопределенности относительно устойчивости расходов на ИИ.
Хедж-фонд Pershing Square миллиардера Билла Акмана открыл новую позицию в Microsoft, профинансированную продажей доли в Alphabet.
Palantir привлек 143 новых инвестора, включая Mubadala Capital с долей в $9,9 млн. Mubadala также открыл позицию в Shopify.
В целом институты были более склонны продавать, чем покупать, акции SaaS-компаний на фоне опасений по поводу нарушения их бизнес-моделей ИИ.
