Bond.az сообщает, что BofA Securities повысил целевую цену акций Icon plc (ICLR) до $125 с $105, сохранив рейтинг «Ниже рынка». В настоящее время акции торгуются по цене $136,07, что, по данным Bond.az, может указывать на недооценку.
Фирма обновила свою модель после результатов за четвертый квартал и пересмотра бухгалтерской отчетности. Icon решила давние проблемы с учетом и установила базовый уровень для прогнозов на 2026 финансовый год.
Пересмотренные предположения о стоимости завершения и структура бизнеса повлияли на прибыльность в четвертом квартале. Руководство отметило улучшение трендов заказов, снижение отказов и стабильное взаимодействие с клиентами.
BofA считает, что акции должны торговаться с дисконтом к аналогам из-за новых вопросов по марже и ограниченных перспектив восстановления до 2027 года. Новая целевая цена основана на 9-кратном показателе EBITDA за 2027 финансовый год, по сравнению с 8-кратным ранее.
Примечательно, что 9 аналитиков недавно понизили прогнозы по прибыли. Для более глубокого анализа инвесторы могут обратиться к отчету Pro Research от Bond.az.
