Compass Point повысил целевую цену акций Nebius Group (NASDAQ:NBIS) с $150 до $260, сохранив рейтинг «Покупать» после сильных результатов первого квартала.
Выручка группы Nebius выросла на 75% по сравнению с предыдущим кварталом до $399,0 млн. Выручка AI Cloud увеличилась на 82% до $389,7 млн, составив 98% от общей выручки Q1. Акции выросли на 474% за последний год, торгуясь по $207,27 при рыночной капитализации $53,1 млрд.
Годовая повторяющаяся выручка (ARR) выросла до $1,92 млрд. Скорректированная EBITDA достигла $129,5 млн, а маржа скорректированной EBITDA AI Cloud расширилась до 45%. Отложенная выручка составила $4,78 млрд, денежные средства выросли до $9,30 млрд.
Целевой показатель ARR на 2026 финансовый год составляет от $7 до $9 млрд. Compass Point начал освещение Nebius 18 февраля.
Кроме того, Nebius Group отчиталась о впечатляющих результатах за Q1 2026: прибыль на акцию составила $171,54 против прогноза -$62,2, выручка – $32,44 млрд. Аналитики Goldman Sachs, Wolfe Research, Citizens и DA Davidson дали положительные оценки.
