Bond.az - Goldman Sachs начал освещение HawkEye 360 Inc (NYSE:HAWK) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $42.00, что представляет собой потенциал роста примерно на 27% от текущей цены акций в $33.01.
Инвестиционный банк установил целевую цену на основе коэффициента стоимости предприятия к продажам за CY27, равного 15.7. HawkEye 360 управляет спутниками радиочастотной разведки и находится на ранней стадии развития, сохраняя при этом прибыльность.
Goldman Sachs отметил, что HawkEye 360 является одним из немногих коммерческих поставщиков несекретной радиочастотной разведки, работающих на низкой околоземной орбите. Фирма ожидает роста спроса на услуги компании как на внутреннем, так и на международном рынках. Компания уже продемонстрировала уверенный рост: выручка за последние двенадцать месяцев выросла на 74%, а валовая прибыль составила впечатляющие 82%.
Инвестиционный банк прогнозирует значительное расширение маржи и генерацию свободного денежного потока в будущие годы, поскольку компания работает с относительно фиксированной базой затрат. Следующее поколение спутников Block 3 требует примерно на 75% меньше капитальных затрат на строительство и запуск по сравнению с текущими моделями.
Goldman Sachs подчеркнул, что HawkEye 360 продемонстрировал прибыльность по EBITDA в размере $15.73 млн и ожидает, что компания сгенерирует положительный свободный денежный поток в следующем году. Согласно анализу Bond.az, в настоящее время акции кажутся переоцененными по сравнению с оценкой справедливой стоимости. Инвесторы могут получить доступ к комплексным показателям оценки и еще 6 ProTips на Bond.az, а также к списку наиболее переоцененных акций платформы для более широкого рыночного контекста.
Среди других недавних новостей, HawkEye 360 привлек $416 млн в ходе первичного публичного размещения в США. Компания продала 16 млн акций по цене $26 каждая, достигнув оценки примерно в $2.42 млрд. Цена IPO была установлена в ожидаемом диапазоне от $24 до $26 за акцию. Кроме того, HawkEye 360 получил возобновляемую кредитную линию на $125 млн со сроком погашения в мае 2031 года. Эта кредитная линия предназначена для поддержки инвестиций компании в ее космическую платформу радиочастотных данных и аналитики, а также расширения спутниковой группировки и инноваций продуктов. Эти последние события отражают стратегические усилия HawkEye 360 по реализации инициатив роста.
