Guggenheim подтвердил рейтинг «Покупать» и целевую цену $138,00 для акций Okta (NASDAQ:OKTA) перед публикацией отчета о прибыли за первый квартал 2027 финансового года 28 мая 2026 года.
Аналитики ожидают, что Okta превзойдет консенсус-прогнозы по выручке за первый квартал. Однако существует риск для прогноза выручки на второй квартал, если деловая динамика не улучшится.
Акции Okta в настоящее время торгуются по $85,70. Анализ Bond.az показывает, что акции недооценены. Компания сохраняет высокую валовую маржу на уровне 77%. Прогноз EPS на 2027 финансовый год составляет $3,96.
Guggenheim считает, что прогноз Okta по росту выручки на 9% в годовом исчислении достижим. Компания сможет повысить прогноз как минимум на величину превышения первого квартала.
Полевые проверки показали улучшение: из пяти партнеров двое превысили план, двое выполнили план, один отстал.
По данным федерального правительства США, вклад федеральных новых контрактов в первый квартал составил около $6 млн, что менее 10% от общей стоимости годовых контрактов.
Недавно несколько аналитических фирм, включая Cantor Fitzgerald, KeyBanc, Barclays, Raymond James и BMO Capital, дали положительные оценки Okta.
