Morgan Stanley снизил целевую цену акций Amcor Plc (NYSE:AMCR) с $44 до $42, сохранив рейтинг Equalweight. Акции торгуются по $39.10, вблизи 52-недельного минимума $36.67, на фоне пересмотра прогнозов прибыли.
Банк обновил модель после отчета Amcor за третий квартал 2026 финансового года. Morgan Stanley снизил прогноз EBIT на 2% на 2026 год и на 1% на 2027 и 2028 годы.
Прогноз прибыли на акцию уменьшен на 1% на 2026 год и на 2% на 2027 и 2028 годы. Новая целевая цена отражает эти более низкие оценки.
Оценка основана на равном взвешивании трех подходов: P/E 9x к EPS 2027 года ($38.44), EV/EBIT sum-of-the-parts ($39.58) и DCF со средневзвешенной стоимостью капитала 8.1% ($49.47).
Morgan Stanley применяет мультипликаторы EV/EBIT 11.7x и 11.4x к гибкой упаковке на 2026 и 2027 годы, и 10.5x и 10.0x к жесткой упаковке.
Amcor отчитался о прибыли на акцию $0.96 за третий квартал 2026 года, что совпало с ожиданиями. Выручка в $5.91 млрд превзошла консенсус $5.71 млрд.
