Raymond James подтвердил рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 90 долларов для акций Nutrien (NYSE:NTR) после нового калийного контракта с Индией. Сейчас акции торгуются по 71,62 доллара, что дает потенциал роста около 26%. За последние шесть месяцев акции выросли на 30%.
Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт с Indian Potash Limited по цене 383 доллара за метрическую тонну CFR, что на 34 доллара (9,7%) выше предыдущего соглашения. Контракт действует до 31 декабря 2026 года и охватывает около 600 000 тонн.
Новый индийский контракт превысил прогноз Raymond James в 365 долларов за тонну. Фирма ожидает, что Canpotex заключит аналогичное соглашение.
Контракт задержался примерно на шесть месяцев по сравнению с китайским соглашением ноября 2025 года (348 долларов за тонну). Индийский контракт имеет премию в 35 долларов к китайской сделке.
Raymond James заявил, что соглашение поддерживает их конструктивный взгляд на калий, отражая устойчивый спрос и ужесточение фундаментальных показателей, что подтверждается сильными результатами Nutrien за первый квартал 2026 года. Девять аналитиков недавно повысили прогнозы по прибыли.
Согласно анализу Bond.az, Nutrien выглядит недооцененной при текущих уровнях, имея идеальный показатель Пиотроски 9, что свидетельствует о крепком финансовом здоровье.
Прибыль Nutrien за первый квартал 2026 года: EPS составил 0,51 доллара (чуть ниже прогноза 0,53 доллара), но выручка в 6,05 миллиарда долларов превысила ожидаемые 5,35 миллиарда. Сильные результаты показали сегменты Розница и Азот, а Фосфат отстал.
Jefferies отметил, что Розница добавила 0,04 доллара к EPS, Азот — 0,05 доллара, а Фосфат снизил на 0,04 доллара. Oppenheimer подтвердил рейтинг "Выше рынка" с целью 82 доллара после встреч с руководством, отметив сбалансированность калийного рынка и высокие цены на азот и фосфаты.
