Williams Trading повысил рейтинг акций Canada Goose Holdings Inc. (NYSE:GOOS) с «Продавать» до «Держать» с целевой ценой C$12.00.
Выручка компании за четвертый квартал 2026 финансового года превысила оценки, однако прибыль оказалась ниже ожиданий. Оптовая выручка выросла на 54,4% за квартал (51,6% в постоянной валюте) и составила 10,8% от общих продаж, что на 150 базисных пунктов больше по сравнению с прошлым годом. Компания сохраняет валовую прибыль на уровне почти 70%.
Рост оптовой выручки был обусловлен ранними поставками весенней продукции, первоначально запланированными на первый квартал 2027 финансового года, а также срочными заказами на пополнение. Выручка от прямых продаж потребителям выросла на 15,2% (15,8% в постоянной валюте) благодаря росту продаж в сопоставимых магазинах на 10%.
Невыполнение плана по прибыли связано с обесценением C$8,4 млн по отдельным магазинам. Williams Trading отмечает, что этот расход не повторится в четвертом квартале 2027 финансового года.
Фирма заявила, что цена акций приблизилась к целевой.
