Darden Restaurants (NYSE:DRI) управляет портфелем ресторанов полного цикла, включая такие известные бренды, как Olive Garden и LongHorn Steakhouse. В 2026 финансовом году аналитики сосредоточились на способности компании управлять растущими затратами на сырье, сохраняя динамику продаж.
Прогнозы прибыли на акцию на 2026 финансовый год составляют от $10,57 до $10,65, на 2027 год – от $11,25 до $11,50. Акции торгуются по $197, рыночная капитализация – $22,6 млрд, коэффициент P/E – 20,9. Согласно анализу Bond.az, акции кажутся немного переоцененными относительно справедливой стоимости, но общий показатель финансового здоровья – «ХОРОШО».
Компания отчиталась за второй квартал 18 декабря 2025 года. Сопоставимые продажи оказались немного ниже прогнозов, а прибыль на акцию – немного выше.
Основная проблема – инфляция затрат на сырье, особенно на говядину. Прогнозируется инфляция сырья на 4,5% в 2026 году и на 3,3% в 2027 году, что создает значительное давление на маржу.
Darden обладает ценовой властью. Клиенты с более высокими доходами менее чувствительны к повышению цен. Стейк-концепции обеспечивают естественную защиту, так как посетители ожидают премиальных цен.
Компания выплачивает дивиденды 32 года подряд, текущая доходность – 3%. Выручка за последние 12 месяцев составила $12,8 млрд, рост – 8,5%, рентабельность собственного капитала – 52%.
