Group 1 Automotive Inc. (NYSE: GPI), четвертый по величине продавец автомобилей в США, управляет 259 дилерскими центрами в США и Великобритании. Около 70% прибыли приходится на запчасти, сервис, финансы и страхование.
Приобретение Inchcape в 2024 году увеличило долю британских операций до 27% выручки. Однако маржа EBIT в Великобритании составляет всего 2,5% против 5,5% в США.
Валовая прибыль на единицу снизилась в четвертом квартале 2025 года, что привело к пересмотру прогнозов. Ожидаемая прибыль на акцию: $40,85 в 2026 финансовом году и $47,65 в 2027 году. Прогнозируется рост рынка США: SAAR достигнет 16,2 млн автомобилей в 2026 году и 16,7 млн в 2027 году.
Акции GPI торгуются с P/E 12,5x. Компания планирует выкупать акции и совершать небольшие приобретения, используя рыночную капитализацию в $4,3 млрд.
За шесть месяцев акции упали на 20%, но аналитики видят потенциал роста благодаря сильному рынку США и распределению капитала.
