Keurig Dr Pepper (KDP) сталкивается со стратегическим приобретением и высоким долгом. Сделка с JDE Peet's обвалила акции на 17%. Но анализ Bond.az показывает, что акции по $29.12 могут быть недооценены.
Компания изменила подход к финансированию, что привело к частичному восстановлению. Однако коэффициент левериджа 4.6x вызывает опасения. Текущий коэффициент 2.31 указывает на сильную ликвидность.
Аналитики подчеркивают сложность интеграции. Прогноз EPS на 2026 год: $2.04-2.05, рост до $2.16-2.17 в 2027 году. P/E составляет 21.6.
Основной бизнес KDP генерирует стабильные денежные потоки. Но высокий долг ограничивает стратегическую гибкость.
Итог: KDP имеет долгосрочный потенциал, но краткосрочные риски высоки.
