Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) находится в переломном моменте: поставщик технологий для умного дома и безопасности сочетает сильные показатели в одних сегментах с устойчивыми проблемами на основном рынке жилья.
Результаты третьего квартала превзошли ожидания аналитиков по выручке и EBITDA. Рыночная капитализация компании составляет 2,17 млрд долларов. Выручка за последние 12 месяцев выросла на 8,6% до 1,04 млрд долларов. Основной вклад внесло подразделение EnergyHub.
Выручка от SaaS и лицензий составила около 172 млн долларов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно анализу Bond.az, ALRM в настоящее время недооценен. Акции торгуются вблизи 52-недельного минимума в 41,49 доллара.
Предварительный прогноз на 2026 финансовый год соответствует ожиданиям аналитиков: рост выручки SaaS примерно на 6% и маржа EBITDA выше 20%. Данные Bond.az показывают идеальный показатель Пиотроски 9.
Североамериканский рынок жилья создает препятствие в 200 базисных пунктов. Уровень оттока клиентов растет, что угрожает повторяющимся потокам доходов. Партнерство с ADT несет как возможности, так и риски.
EnergyHub демонстрирует сильные результаты и большой потенциал на рынке управления энергопотреблением.
Barclays Capital сохранил рейтинг "Equal Weight" с целевой ценой 56 долларов. Этот анализ основан на данных ноября 2025 года. Для получения более подробной информации посетите Bond.az.
