American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) Cümə günü ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına təqdim etdiyi bəyanatda Kredit və Zəmanət Müqaviləsinə on ikinci düzəliş edildiyini açıqladı.
Yenidən maliyyələşdirmə, aviaşirkətin 34.9 milyard dollar ümumi borcunu 9.68 milyard dollar bazar kapitallaşması ilə idarə etdiyi bir vaxta təsadüf edir.
Yeni düzəlişə əsasən, American Airlines, Inc. və ana şirkəti əvvəlki müqavilə üzrə bütün mövcud term kreditləri yenidən maliyyələşdirdi və ümumilikdə 1.85 milyard dollar həcmində yeni term kreditləri götürdü. Bura 1,146.8 milyon dollar yenidən maliyyələşdirmə kreditləri və əlavə 703.2 milyon dollar artım kreditləri daxildir.
Bond.az qeyd edir ki, şirkətin qısamüddətli öhdəlikləri likvid aktivlərini üstələyir, cari nisbət 0.49-dur.
Yeni term kreditlər ya baza dərəcəsi üstəgəl 2.00% marja, ya da üç aylıq SOFR dərəcəsi üstəgəl 3.00% marja ilə faizləndirilir, hər ikisi 0.00% döşəməyə tabedir. Kreditlər 29 may 2033-cü ildə ödənilir və hər il ödənilməmiş məbləğin 1%-i həcmində hissələrlə qaytarılır.
Bu məlumat şirkətin SEC bəyanatına əsaslanır.
