Rush Street Interactive (NYSE:RSI) onlayn qumar sektorunda ardıcıl nəticələr göstərir. Şirkət 12 rüb dalbadal gözləntiləri üstələyib.
2025-ci ilin sonuna qədər şirkət əməliyyat mükəmməlliyi ilə dəyər qiymətləndirməsinin kəsişməsindədir. Analitiklər ehtiyatlı mövqe tutur, güclü əsasları qəbul edir, lakin yüksək qiymət çoxluğuna görə narahatdırlar.
RSI üçüncü rübdə 278 milyon dollar gəlir əldə edib, bu 20% artım deməkdir. EBITDA gözləntiləri 13% üstələyib. Şirkət 34 milyon dollar sərbəst pul axını yaradıb.
Rəhbərlik dördüncü rüb üçün 300 milyon dollar gəlir və 40.5 milyon dollar EBITDA proqnozlaşdırır. Analitiklər 2025-ci il üçün EBITDA-nı 150 milyon dollar, 2026-cı il üçün 205 milyon dollar, 2027-ci il üçün 267 milyon dollar olaraq qiymətləndirirlər.
Şimali Amerikada aylıq aktiv istifadəçilər 34% artıb. Latın Amerikası 2027-ci ilə qədər gəlirin 20%-ni təşkil edəcək.
Şirkətin səhmləri 2027-ci il EBITDA-nın 16.1 qatına satılır. Konservativ kapital siyasəti böyüməni məhdudlaşdıra bilər.
Üstünlüklər: ardıcıl icra, iGaming fokus, pul axını. Zəif tərəflər: yüksək qiymətləndirmə, kiçik miqyas. Fürsətlər: Latın Amerikası, Kanadanın Alberta əyaləti. Təhdidlər: rəqabət, tənzimləmə dəyişiklikləri.
