Travelers Companies, Inc. (NYSE:TRV) yeni $1.2 milyardlıq beş illik dövri kredit müqaviləsi imzaladı. Müqavilə mayın 15-də qüvvəyə minib və əvvəlki $1.0 milyardlıq kredit xəttini əvəz edib.
Yeni müqavilədə Citibank, N.A. inzibati agent, Citibank, BofA Securities və JPMorgan Chase Bank isə birgə lead arranger kimi çıxış edir. Bank of America və JPMorgan Chase ko-sindikasiya agentidir.
Kredit xətti üzrə faiz dərəcələri baza dərəcəsinə əlavə marja və ya SOFR əsaslı term dərəcəyə əsasən müəyyən edilir. Travelers hər bir kreditorun öhdəliyinə görə istifadədən asılı olmayaraq rüsum ödəyəcək.
Müqavilədə Travelers-in konsolidə edilmiş xalis sərvətini $17.8 milyard səviyyəsində saxlaması tələb olunur. Şirkətin maliyyə göstəriciləri 25% kapital gəlirliliyi və 0.29 borc/kapitalla sabitliyini göstərir.
Kredit xətti 2031-ci il mayın 15-dək qüvvədədir. Travelers ümumi korporativ məqsədlər üçün vəsaitdən istifadə edə bilər və kredit həcmini $1.8 milyarda qədər artırmaq opsionuna malikdir.
