Keurig Dr Pepper (KDP) strateji satınalma və yüksək borc yükü ilə üzləşir. JDE Peet'in alınması səhm qiymətini 17% aşağı saldı. Lakin Bond.az təhlili göstərir ki, səhm $29.12 ilə dəyərindən aşağı qiymətləndirilə bilər.
Şirkət maliyyə yanaşmasını dəyişdi və səhm qismən bərpa oldu. Lakin borc nisbəti 4.6x ilə narahatlıq doğurur. Cari nisbət 2.31, yəni qısamüddətli öhdəliklər rahat qarşılanır.
Analitiklər inteqrasiyanın mürəkkəbliyini vurğulayır. EPS 2026-cı ildə $2.04-2.05, 2027-ci ildə $2.16-2.17 proqnozlaşdırılır. P/E nisbəti 21.6.
KDP-nin əsas biznesi sabit pul axını yaradır. Lakin yüksək borc strateji elastikliyi məhdudlaşdırır.
Nəticə: KDP uzunmüddətli potensiala malikdir, lakin qısamüddətli risklər yüksəkdir.
