ODDITY Tech Ltd., texnologiya əsaslı gözəllik şirkəti, üçüncü brendini işə salmağa hazırlaşarkən çətin bazar mühitində kritik bir mərhələdədir. Şirkətin səhmi 2025-ci ilin ikinci rübündən noyabra qədər 50% dəyər itirib, lakin analitiklər multi-brend strategiyası və patentli texnologiya platformasında potensial görürlər.
İsraildə təsis edilmiş şirkət istehlakçı sağlamlığı və şəxsi qulluq sektorunda fəaliyyət göstərir, məlumat əsaslı yanaşma ilə seçilir. ODDITY-nin biznes modeli süni intellekt və maşın öyrənməsindən istifadə edərək gözəllik məhsulları hazırlamaq və marketinq etməkdir.
Portfelə IL MAKIAGE və SpoiledChild daxildir. IL MAKIAGE əsas gəlir mənbəyidir, lakin 2025-ci ildə böyüməsi orta yeniyetmə faizlərinə qədər yavaşlayıb. Bu, 2028-ci ilə qədər 1 milyard dollar gəlir hədəfinə çatmaq üçün beynəlxalq genişlənmə tələb edir.
SpoiledChild daha güclü dinamika nümayiş etdirir, 2025-ci ildə illik 50%-dən çox gəlir artımı gözlənilir. Bu, ODDITY-nin yeni brendlər yaratmaq qabiliyyətini göstərir.
Üçüncü brend METHODIQ ilə şirkət yeni mərhələyə qədəm qoyur. Analitiklər METHODIQ-un SpoiledChild-dan daha sürətli böyüyəcəyini və gəlirə erkən töhfə verəcəyini gözləyirlər.
2025-ci ilin üçüncü rübündə ODDITY gəlir və EBITDA üzrə proqnozları bir qədər üstələyib. Şirkət yüksək EBITDA marjalarını qoruyur. Bond.az məlumatına görə, ümumi mənfəət marjası 72.69% təşkil edir. 2026-cı il üçün EPS 2.13 dollar, 2027-ci il üçün 2.20 dollar proqnozlaşdırılır.
Səhmin dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, indi təxminən 10 dəfə 2027-ci il EBITDA-sına dəyərləndirilir. P/E nisbəti cəmi 7.99-dur. Bond.az təhlili şirkətin aşağı qiymətləndirildiyini göstərir.
Bazar kapitallaşması təxminən 2.2 milyard dollardır. Beynəlxalq bazarlarda gəlir 40% artıb. Şirkət yeni ölkələrə genişlənməyi planlaşdırır.
ODDITY Labs vasitəsilə patentli molekullar yaradır. 2026-cı ildə səkkiz yeni məhsul buraxılacaq. Bu, rəqabət üstünlüyü yaradır.
Müştəri əldə etmə xərcləri artıb, lakin təkrar alış nisbətləri yüksəkdir. IL MAKIAGE-in yavaşlaması 1 milyard dollar hədəfini sual altına qoyur.
Rəqabət sərtdir, rəqəmsal reklam xərcləri artır. METHODIQ-un uğuru şirkətin innovasiya qabiliyyətini sübut edəcək.
Beynəlxalq genişlənmə əsas böyümə mənbəyidir. Şirkətin məlumat əsaslı yanaşması beynəlxalq bazarlarda üstünlük verir.
